営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローでは、931百万円の収入(前年同四半期は488百万円の収入)がありました。主な内訳は、法人税等の支払額298百万円、未払金の減少額223百万円、仕入債務の減少額123百万円があった一方で、売上債権の減少額876百万円、税引前四半期純利益727百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、88百万円の支出(前年同四半期は298百万円の支出)がありました。主な内訳は、保険積立金の解約による収入65百万円があった一方で、有形固定資産の取得による支出64百万円、無形固定資産の取得による支出58百万円等によるものであります。

2020/11/13 17:00