営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローでは、339百万円の収入(前年同四半期は182百万円の収入)がありました。主な内訳は、たな卸資産の増加額417百万円、法人税等の支払額303百万円があった一方で、売上債権の減少額833百万円、税引前四半期純利益213百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、22百万円の支出(前年同四半期は331百万円の収入)がありました。主な内訳は、定期預金の減少額43百万円、保険積立金の解約による収入30百万円があった一方で、有形固定資産の取得による支出48百万円、保険積立金の積立による支出35百万円、無形固定資産の取得による支出19百万円等によるものであります。

2016/11/14 10:00