営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローでは、582百万円の収入(前年同四半期は244百万円の収入)がありました。主な内訳は、法人税等の支払額228百万円、たな卸資産の増加額169百万円、未払金の減少額159百万円があった一方で、税引前四半期純利益619百万円、売上債権の減少額555百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、73百万円の支出(前年同四半期は92百万円の収入)がありました。主な内訳は、貸付金の回収による収入3百万円があった一方で、保険積立金の積立による支出36百万円、有形固定資産の取得による支出28百万円等によるものであります。

2018/11/12 10:00