フォーカスシステムズ（4662）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,500,489 | 1,612,741 |
| 減価償却費 | 140,985 | 131,795 |
| のれん償却額 | 1,270 | 3,811 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,000 | 52,500 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -95,000 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,714 | 16,727 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,000 | － |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 2,704 | 5,054 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,205 | -11,800 |
| 支払利息 | 10,345 | 10,072 |
| 社債利息 | 6,494 | 4,147 |
| 社債発行費 | 2,112 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 2,335 | 1,145 |
| 助成金収入 | -4,890 | -10,923 |
| 保険解約返戻金 | -28,741 | -12,900 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,666 | － |
| 固定資産除却損 | 5,855 | 10,299 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -100,262 | -686,453 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 19,115 | 12,385 |
| 前受金及び契約負債の増減額（△は減少） | -70,754 | 65,244 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,998 | 332,634 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -107,194 | 123,341 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 40,618 | 5,142 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 97,750 | － |
| その他 | 77,971 | 29,983 |
| 小計 | 1,470,046 | 1,694,950 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,207 | 13,849 |
| 利息の支払額 | -17,728 | -14,603 |
| 助成金の受取額 | 12,027 | 11,923 |
| 法人税等の支払額 | -540,256 | -456,940 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 936,295 | 1,249,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -3,022 | -4,053 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -499,968 | -35,000 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -1,345 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 2,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | 76,143 | 28,561 |
| 保険積立金の積立による支出 | -65,980 | -60,852 |
| 貸付けによる支出 | － | -61,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,000 | 9,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -80,103 | -97,318 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44,594 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -109,374 | -45,218 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,000 | -13,313 |
| 差入保証金の回収による収入 | 18,272 | 11,762 |
| 事業譲受による支出 | -11,550 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -624,988 | -277,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -760,172 | -545,165 |
| 社債の発行による収入 | 197,887 | － |
| 社債の償還による支出 | -640,000 | -510,000 |
| 配当金の支払額 | -299,597 | -435,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -401,881 | -590,995 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -90,574 | 380,906 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,971,678 | 4,352,585 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
