フォーカスシステムズ（4662）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,612,741 | 1,933,077 |
| 減価償却費 | 131,795 | 169,192 |
| のれん償却額 | 3,811 | 3,811 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 52,500 | 27,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,727 | 15,602 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 5,054 | -35,769 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,800 | -43,148 |
| 支払利息 | 10,072 | 11,952 |
| 社債利息 | 4,147 | 2,326 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -1,575 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,145 | － |
| 助成金収入 | -10,923 | -28,613 |
| 保険解約返戻金 | -12,900 | -16,517 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -3,485 |
| 固定資産除却損 | 10,299 | 26,055 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -686,453 | 107,246 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 12,385 | -10,544 |
| 前受金及び契約負債の増減額（△は減少） | 65,244 | 174,730 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 332,634 | 384,992 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 123,341 | 37,036 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,142 | 41,714 |
| その他 | 29,983 | -42,218 |
| 小計 | 1,694,950 | 2,752,868 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,849 | 42,837 |
| 利息の支払額 | -14,603 | -14,577 |
| 助成金の受取額 | 11,923 | 28,613 |
| 法人税等の支払額 | -456,940 | -657,420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,249,179 | 2,152,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -4,053 | -2,461 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35,000 | － |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -1,345 | -5,686 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 2,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,000 | -15,444 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 2,000 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 28,561 | 35,269 |
| 保険積立金の積立による支出 | -60,852 | -56,754 |
| 貸付けによる支出 | -61,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 9,000 | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -97,318 | -261,151 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,109 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,218 | -47,403 |
| 差入保証金の差入による支出 | -13,313 | -196,270 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,762 | 152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -277,277 | -539,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -545,165 | -613,442 |
| 社債の償還による支出 | -510,000 | -360,000 |
| 配当金の支払額 | -435,830 | -406,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -590,995 | -679,818 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 380,906 | 932,863 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,352,585 | 5,285,448 |
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