フォーカスシステムズ（4662）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,301,574 | 1,430,082 |
| 減価償却費 | 143,146 | 167,574 |
| 減損損失 | 69,713 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,000 | -6,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,000 | 11,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,908 | 41,066 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,000 | － |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -8,976 | 4,047 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,665 | -23,003 |
| 支払利息 | 16,336 | 12,132 |
| 社債利息 | 10,560 | 8,173 |
| 社債発行費 | 8,629 | 8,069 |
| ゴルフ会員権評価損 | 4,275 | 7,460 |
| 助成金収入 | -8,884 | -15,504 |
| 保険解約返戻金 | － | -30,840 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 60,896 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 132,706 | -804,225 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,097 | 64,400 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 75,150 | 250,464 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 351 | 44,737 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,331 | 50,666 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -6,642 | － |
| その他 | -27,942 | -61,990 |
| 小計 | 1,737,814 | 1,219,207 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,606 | 22,581 |
| 利息の支払額 | -27,074 | -21,368 |
| 助成金の受取額 | 8,884 | 7,367 |
| 法人税等の支払額 | -406,467 | -481,881 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,322,763 | 745,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -14,439 | 3,449 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -138,768 | -210,919 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -15,510 | -12,810 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,000 | -6,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 67,173 |
| 保険積立金の積立による支出 | -59,456 | -54,291 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -30,000 | -40,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,000 | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -119,666 | -232,139 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,051 | -17,738 |
| 差入保証金の差入による支出 | -20,288 | -92,294 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 1,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -395,181 | -587,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -16,670 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -706,617 | -582,065 |
| 社債の発行による収入 | 591,370 | 591,930 |
| 社債の償還による支出 | -777,000 | -690,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -26 | － |
| 新株予約権の消却による支出 | － | -2,700 |
| 配当金の支払額 | -240,371 | -374,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -832,644 | -874,162 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 94,937 | -715,884 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,778,137 | 4,062,253 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
