フォーカスシステムズ（4662）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,070,106 | 1,301,574 |
| 減価償却費 | 134,970 | 143,146 |
| のれん償却額 | 1,714 | 428 |
| 減損損失 | － | 69,713 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,000 | -6,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,000 | 11,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,636 | 34,908 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,000 | 20,000 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 22,121 | -8,976 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,438 | -9,665 |
| 支払利息 | 21,460 | 16,336 |
| 社債利息 | 12,551 | 10,560 |
| 社債発行費 | 8,389 | 8,629 |
| 新株予約権発行費 | 6,271 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,444 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 4,275 |
| 保険解約返戻金 | -55,139 | － |
| 役員退職慰労金 | 8,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -778,836 | 132,706 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,681 | -11,097 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 167,253 | 75,150 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 184,044 | 351 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 52,774 | -11,331 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -6,642 |
| その他 | 103,138 | -28,371 |
| 小計 | 997,893 | 1,746,698 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,462 | 9,606 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -120,000 | － |
| 利息の支払額 | -34,353 | -27,074 |
| 法人税等の支払額 | -209,541 | -406,467 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 641,461 | 1,322,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -12,625 | -14,439 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -138,768 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,299 | － |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -15,510 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -2,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | 199,634 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -54,234 | -59,456 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -30,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,000 | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,373 | -119,666 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,787 | -1,051 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,970 | -20,288 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,814 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 49,757 | -395,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -83,330 | － |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -785,509 | -706,617 |
| 社債の発行による収入 | 591,610 | 591,370 |
| 社債の償還による支出 | -669,000 | -777,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -26 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 1,006,131 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 7,348 | － |
| 配当金の支払額 | -172,416 | -240,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 544,834 | -832,644 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,236,052 | 94,937 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,683,200 | 4,778,137 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
