フォーカスシステムズ（4662）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 768,476 | 1,070,106 |
| 減価償却費 | 130,007 | 134,970 |
| のれん償却額 | 1,714 | 1,714 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,000 | -6,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,008 | 9,000 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 6,642 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,518 | 26,636 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -50,000 | 40,000 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 19,051 | 22,121 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,085 | -7,438 |
| 支払利息 | 28,615 | 21,460 |
| 社債利息 | 13,111 | 12,551 |
| 社債発行費 | 10,060 | 8,389 |
| 新株予約権発行費 | － | 6,271 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22,462 | -3,444 |
| 保険解約返戻金 | -14,681 | -55,139 |
| 役員退職慰労金 | － | 8,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 185,547 | -778,836 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30,356 | -19,681 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -76,912 | 167,253 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19,906 | 184,044 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,625 | 52,774 |
| その他 | -17,289 | 103,138 |
| 小計 | 989,498 | 997,893 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,308 | 7,462 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -120,000 |
| 利息の支払額 | -42,026 | -34,353 |
| 法人税等の支払額 | -474,609 | -209,541 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 490,169 | 641,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 38,039 | -12,625 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28,581 | 4,299 |
| 保険積立金の解約による収入 | 30,132 | 199,634 |
| 保険積立金の積立による支出 | -50,156 | -54,234 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,000 | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -91,961 | -84,373 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,726 | -7,787 |
| 差入保証金の差入による支出 | -66 | -2,970 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,044 | 1,814 |
| その他 | 766 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,346 | 49,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -83,330 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,012,120 | -785,509 |
| 社債の発行による収入 | 839,939 | 591,610 |
| 社債の償還による支出 | -519,000 | -669,000 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | － | 1,006,131 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 7,348 |
| 配当金の支払額 | -220,066 | -172,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 88,752 | 544,834 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 516,575 | 1,236,052 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,447,147 | 4,683,200 |
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