フォーカスシステムズ（4662）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,184,604 | 768,476 |
| 減価償却費 | 113,065 | 130,007 |
| のれん償却額 | 1,714 | 1,714 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,000 | -6,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,088 | 2,008 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 6,642 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,274 | 34,518 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | -50,000 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 19,051 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,949 | -17,085 |
| 支払利息 | 41,797 | 28,615 |
| 社債利息 | 12,192 | 13,111 |
| 社債発行費 | 10,814 | 10,060 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -208,605 | -22,462 |
| 保険解約返戻金 | － | -14,681 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -26,883 | -1,070 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,185 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -875,814 | 185,547 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,727 | -30,356 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 167,626 | -76,912 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,583 | 19,906 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,520 | 4,625 |
| その他 | -9,275 | -16,218 |
| 小計 | 368,002 | 989,498 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,758 | 17,308 |
| 利息の支払額 | -53,178 | -42,026 |
| 法人税等の支払額 | -287,938 | -474,609 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,645 | 490,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 50,162 | 38,039 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,775 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 219,105 | 28,581 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -2,360 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 30,132 |
| 保険積立金の積立による支出 | -45,356 | -50,156 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,098 | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,685 | -91,961 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 272,633 | 4,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -92,327 | -29,726 |
| 差入保証金の差入による支出 | -14,254 | -66 |
| 差入保証金の回収による収入 | 466 | 2,044 |
| その他 | － | 766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 293,705 | -62,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -255,800 | － |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,274,485 | -1,012,120 |
| 社債の発行による収入 | 789,185 | 839,939 |
| 社債の償還による支出 | -349,000 | -519,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -51 | － |
| 配当金の支払額 | -172,333 | -220,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -512,485 | 88,752 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -176,135 | 516,575 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,930,572 | 3,447,147 |
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