フォーカスシステムズ（4662）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 908,962 | 1,184,604 |
| 減価償却費 | 88,076 | 113,065 |
| のれん償却額 | 1,714 | 1,714 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,550 | -6,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,738 | 11,088 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,193 | 13,274 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -10,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,633 | -15,949 |
| 支払利息 | 55,995 | 41,797 |
| 社債利息 | 7,724 | 12,192 |
| 社債発行費 | 17,421 | 10,814 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -208,605 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -26,883 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,050 | 1,185 |
| 訴訟関連損失 | 9,595 | － |
| 補助金収入 | -22,402 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -246,521 | -875,814 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -35,757 | -10,727 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 154,306 | 167,626 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 22,759 | -11,583 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 152,141 | -14,520 |
| その他 | 10,069 | -9,275 |
| 小計 | 1,142,884 | 368,002 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,316 | 15,758 |
| 利息の支払額 | -64,800 | -53,178 |
| 補助金の受取額 | 22,402 | － |
| 供託金の返還額 | 48,600 | － |
| 訴訟関連損失の支払額 | -61,795 | － |
| 法人税等の支払額 | -526,114 | -287,938 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 567,492 | 42,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -49,824 | 50,162 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -29,775 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 219,105 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -1,500 | -2,360 |
| 保険積立金の積立による支出 | -45,319 | -45,356 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,767 | 7,098 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,120 | -71,685 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 272,633 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -160,296 | -92,327 |
| 差入保証金の差入による支出 | -13,778 | -14,254 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,416 | 466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -334,656 | 293,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -62,210 | -255,800 |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,425,474 | -1,274,485 |
| 社債の発行による収入 | 982,579 | 789,185 |
| 社債の償還による支出 | -144,000 | -349,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -87 | -51 |
| 配当金の支払額 | -137,433 | -172,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,627 | -512,485 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 196,209 | -176,135 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,106,707 | 2,930,572 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
