フォーカスシステムズ（4662）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 846,124 | 908,962 |
| 減価償却費 | 91,315 | 88,076 |
| のれん償却額 | 1,285 | 1,714 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,500 | -9,550 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,738 | 13,738 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,802 | 20,193 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,803 | -6,633 |
| 支払利息 | 64,049 | 55,995 |
| 社債利息 | 865 | 7,724 |
| 社債発行費 | 7,315 | 17,421 |
| ゴルフ会員権評価損 | 3,627 | 1,050 |
| 訴訟関連損失 | － | 9,595 |
| 補助金収入 | － | -22,402 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -482,303 | -246,521 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,973 | -35,757 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 94,282 | 154,306 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -113,846 | 22,759 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,149 | 152,141 |
| その他 | 171,875 | 10,069 |
| 小計 | 718,705 | 1,142,884 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,625 | 6,316 |
| 利息の支払額 | -67,817 | -64,800 |
| 補助金の受取額 | － | 22,402 |
| 供託金の返還額 | － | 48,600 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -61,795 |
| 法人税等の支払額 | -4,501 | -526,114 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 667,012 | 567,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,794 | -49,824 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -1,500 |
| 保険積立金の積立による支出 | -41,230 | -45,319 |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 8,918 | 10,767 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,880 | -79,120 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,306 | -160,296 |
| 差入保証金の差入による支出 | -27,005 | -13,778 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,951 | 4,416 |
| 事業譲受による支出 | -5,561 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119,320 | -334,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -184,800 | -62,210 |
| 長期借入れによる収入 | 1,380,000 | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,505,628 | -1,425,474 |
| 社債の発行による収入 | 412,684 | 982,579 |
| 社債の償還による支出 | -32,000 | -144,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -87 |
| 配当金の支払額 | -102,950 | -137,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,694 | -36,627 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 514,997 | 196,209 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,910,498 | 3,106,707 |
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