有価証券報告書-第39期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
遡及修正等
個別決算
勘定科目 | 2014年3月31日 | 2015年3月31日 |
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資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 3,171,791 | 3,417,825 |
受取手形 | - | 1,684 |
売掛金 | 2,922,396 | 3,167,232 |
商品及び製品 | 17,586 | 64,590 |
仕掛品 | 29,117 | 17,869 |
前払費用 | 50,742 | 54,505 |
未収入金 | 277 | 331 |
繰延税金資産 | 178,730 | 163,550 |
その他 | 57,990 | 9,745 |
貸倒引当金 | -200 | - |
流動資産計 | 6,428,432 | 6,897,335 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 1,209,198 | 1,239,609 |
減価償却累計額 | -847,683 | -870,574 |
建物(純額) | 361,515 | 369,034 |
構築物 | 19,840 | 19,840 |
減価償却累計額 | -11,479 | -13,854 |
構築物(純額) | 8,361 | 5,985 |
車両運搬具 | 2,996 | 2,996 |
減価償却累計額 | -83 | -1,053 |
車両運搬具(純額) | 2,913 | 1,943 |
工具 | 343,544 | 351,013 |
減価償却累計額 | -262,891 | -268,662 |
工具 | 80,652 | 82,350 |
土地 | 3,287,792 | 3,287,792 |
有形固定資産合計 | 3,741,234 | 3,747,106 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 22,583 | 16,710 |
ソフトウエア仮勘定 | 28,084 | 163,511 |
電話加入権 | 2,962 | 2,962 |
のれん | 7,285 | 5,571 |
無形固定資産合計 | 60,915 | 188,756 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 1,181,466 | 3,032,646 |
関係会社株式 | 45,000 | 45,000 |
出資金 | 100 | 100 |
長期貸付金 | 49,500 | 43,500 |
従業員に対する長期貸付金 | 5,865 | 1,098 |
保険積立金 | 267,668 | 312,988 |
その他 | 109,898 | 115,796 |
貸倒引当金 | -52,850 | -43,500 |
投資その他の資産合計 | 1,606,649 | 3,507,629 |
固定資産計 | 5,408,799 | 7,443,491 |
資産の部合計 | 11,837,231 | 14,340,827 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 589,899 | 744,205 |
1年内償還予定の社債 | 84,000 | 299,000 |
短期借入金 | 554,000 | 491,790 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,360,136 | 1,181,431 |
未払金 | 235,190 | 248,130 |
未払法人税等 | 381,355 | 160,749 |
未払消費税等 | 145,920 | 298,062 |
未払費用 | 125,094 | 130,328 |
預り金 | 33,726 | 34,138 |
賞与引当金 | 346,549 | 366,743 |
役員賞与引当金 | 60,000 | 60,000 |
訴訟損失引当金 | 56,400 | - |
前受金 | 126,167 | 108,463 |
その他 | 3,728 | 18,763 |
流動負債計 | 4,102,167 | 4,141,807 |
固定負債 | ||
社債 | 324,000 | 965,000 |
長期借入金 | 1,882,486 | 1,385,716 |
繰延税金負債 | 349,811 | 916,305 |
役員退職慰労引当金 | 149,166 | 162,904 |
固定負債計 | 2,705,463 | 3,429,925 |
負債の部合計 | 6,807,631 | 7,571,733 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 2,905,422 | 2,905,422 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 749,999 | 749,999 |
その他資本剰余金 | 718,471 | 718,471 |
資本剰余金合計 | 1,468,471 | 1,468,471 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | 719,296 | 1,173,570 |
利益剰余金合計 | 719,296 | 1,173,570 |
自己株式 | -706,354 | -706,440 |
株主資本合計 | 4,386,835 | 4,841,023 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 642,764 | 1,928,070 |
その他の包括利益累計額合計 | 642,764 | 1,928,070 |
純資産の部合計 | 5,029,600 | 6,769,094 |
負債・純資産合計 | 11,837,231 | 14,340,827 |