フォーカスシステムズ（4662）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 221,835 | 846,124 |
| 減価償却費 | 91,341 | 91,315 |
| のれん償却額 | － | 1,285 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,700 | 2,500 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 36,738 | 9,738 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,447 | 44,802 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,000 | 14,000 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -27,362 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,006 | -20,803 |
| 支払利息 | 70,286 | 64,049 |
| 社債利息 | 1,772 | 865 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 3,627 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -301,646 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -2,054 | － |
| 保険解約損益（△は益） | -229,171 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 21,484 | － |
| 役員退職慰労金 | 704,078 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,786 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -168,090 | -482,303 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 98,083 | -14,973 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,895 | 94,282 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 104,569 | -113,846 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,308 | -1,149 |
| その他 | -90,401 | 179,191 |
| 小計 | 525,786 | 718,705 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,771 | 20,625 |
| 利息の支払額 | -71,886 | -67,817 |
| 補助金の受取額 | 10,000 | － |
| 役員退職慰労金の支払額 | -1,104,078 | － |
| 法人税等の支払額 | -402,065 | -4,501 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,020,472 | 667,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 19,720 | 1,794 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 310,822 | － |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -7,903 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 12,308 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 678,186 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -64,109 | -41,230 |
| 貸付けによる支出 | -3,000 | -10,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,160 | 8,918 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,151 | -44,880 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,496 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,379 | -5,306 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 48 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,402 | -27,005 |
| 差入保証金の回収による収入 | 580 | 3,951 |
| 事業譲受による支出 | － | -5,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 875,377 | -119,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -27,100 | -184,800 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | 1,380,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,370,791 | -1,505,628 |
| 社債の発行による収入 | － | 412,684 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -32,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -273,209 | － |
| 配当金の支払額 | -72,895 | -102,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 56,002 | -32,694 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -89,091 | 514,997 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,395,500 | 2,910,498 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
