フォーカスシステムズ（4662）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 501,313 | 221,835 |
| 減価償却費 | 91,483 | 91,341 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,800 | -5,700 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 390,690 | 36,738 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,805 | 17,447 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | 22,000 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -32,433 | -27,362 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,443 | -22,006 |
| 支払利息 | 69,221 | 71,336 |
| 社債利息 | 4,578 | 2,058 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -559,188 | -301,646 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 2,054 |
| 補助金収入 | -10,000 | － |
| 保険解約損益（△は益） | － | -229,171 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 21,484 |
| ゴルフ会員権貸倒引当金繰入額 | 4,750 | － |
| 割増退職金 | 4,592 | － |
| 役員退職慰労金 | － | 704,078 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,786 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -14,900 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -58,784 | -168,090 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -76,336 | 98,083 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,121 | -16,895 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 56,844 | 104,569 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33,384 | -2,308 |
| その他 | 56,995 | -95,675 |
| 小計 | 472,894 | 525,959 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,203 | 21,771 |
| 利息の支払額 | -72,347 | -72,059 |
| 補助金の受取額 | 48,706 | 10,000 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -1,104,078 |
| 法人税等の支払額 | -143,374 | -402,065 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 314,081 | -1,020,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -37,441 | 19,720 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 579,235 | 310,822 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -7,903 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 12,308 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,382 | 678,186 |
| 保険積立金の積立による支出 | -57,293 | -64,109 |
| 貸付けによる支出 | － | -3,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 21,169 | 10,160 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,930 | -56,151 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,496 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,685 | -22,379 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 48 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,274 | -6,402 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,029 | 580 |
| 投資事業組合分配収入 | 5,517 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 442,707 | 875,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 237,900 | -27,100 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 1,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,124,462 | -1,370,791 |
| 社債の償還による支出 | -130,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -437,417 | -273,209 |
| 配当金の支払額 | -80,320 | -72,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 65,699 | 56,002 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 822,488 | -89,091 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,662,104 | 2,484,592 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,484,592 | 2,395,500 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
