フォーカスシステムズ（4662）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,430,082 | 1,500,489 |
| 減価償却費 | 167,574 | 140,985 |
| のれん償却額 | － | 1,270 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,000 | -6,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,000 | -95,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,066 | 6,714 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -30,000 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 4,047 | 2,704 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,003 | -12,205 |
| 支払利息 | 12,132 | 10,345 |
| 社債利息 | 8,173 | 6,494 |
| 社債発行費 | 8,069 | 2,112 |
| ゴルフ会員権評価損 | 7,460 | 2,335 |
| 助成金収入 | -15,504 | -4,890 |
| 保険解約損益（△は益） | -30,840 | -28,741 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -4,666 |
| 固定資産除却損 | 1,351 | 5,855 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 60,896 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -804,225 | -100,262 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 64,400 | 19,115 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -780 | -70,754 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 250,464 | 14,998 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 44,737 | -107,194 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 50,666 | 40,618 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 97,750 |
| その他 | -62,562 | 77,971 |
| 小計 | 1,219,207 | 1,470,046 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,581 | 12,207 |
| 利息の支払額 | -21,368 | -17,728 |
| 助成金の受取額 | 7,367 | 12,027 |
| 法人税等の支払額 | -481,881 | -540,256 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 745,907 | 936,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 3,449 | -3,022 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -210,919 | -499,968 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -12,810 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -6,000 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 67,173 | 76,143 |
| 保険積立金の積立による支出 | -54,291 | -65,980 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -40,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6,000 | 16,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -232,139 | -80,103 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 44,594 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,738 | -109,374 |
| 差入保証金の差入による支出 | -92,294 | -10,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,940 | 18,272 |
| 事業譲受による支出 | － | -11,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -587,629 | -624,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16,670 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -582,065 | -760,172 |
| 社債の発行による収入 | 591,930 | 197,887 |
| 社債の償還による支出 | -690,000 | -640,000 |
| 新株予約権の消却による支出 | -2,700 | － |
| 配当金の支払額 | -374,658 | -299,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -874,162 | -401,881 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -715,884 | -90,574 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,062,253 | 3,971,678 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
