フォーカスシステムズ（4662）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,163,186 | 3,162,207 |
| 減価償却費 | 176,845 | 150,081 |
| のれん償却額 | 3,811 | 2,540 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 99 | 13,980 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,075 | 165,514 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,000 | 10,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,322 | -29,283 |
| 支払利息 | 17,204 | 21,203 |
| 社債利息 | 399 | 70 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -93,900 |
| 固定資産除却損 | 19,601 | 14,495 |
| 補助金収入 | － | -29,280 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 105,760 | -737,592 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,189 | -112,259 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 100,973 | -166,295 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -78,674 | -60,145 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,700 | 308,835 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 101,766 | 399,091 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 50,574 | -30,581 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -68,423 | 1,924 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,397 | 73,983 |
| その他 | 28,242 | 41,713 |
| 小計 | 2,610,834 | 3,106,305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,041 | 29,252 |
| 利息の支払額 | -17,352 | -24,684 |
| 補助金の受取額 | － | 29,280 |
| 法人税等の支払額 | -776,096 | -570,731 |
| その他 | 479 | 413 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,839,907 | 2,569,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金等の増減額（△は増加） | -692,762 | 462,461 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -459,780 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 100,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -21,700 |
| 保険積立金の積立による支出 | -44,438 | -44,149 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,745 | -137,817 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 300 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,497 | -24,493 |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,396 | -36,464 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,904 | 23,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -810,634 | -138,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -877,374 | -886,734 |
| 社債の償還による支出 | -120,000 | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -889,472 |
| 配当金の支払額 | -572,780 | -725,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,020,154 | -1,441,457 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,117 | 990,070 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,566,133 | 6,556,203 |
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