フォーカスシステムズ（4662）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,933,077 | 2,079,241 |
| 減価償却費 | 169,192 | 191,605 |
| のれん償却額 | 3,811 | 3,811 |
| 貸倒損失 | － | 30,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27,000 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,602 | 32,931 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -30,000 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -35,769 | -8,233 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,148 | -23,557 |
| 支払利息 | 11,952 | 11,865 |
| 社債利息 | 2,326 | 1,124 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -1,575 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 4,327 |
| 助成金収入 | -28,613 | -1,160 |
| 保険解約返戻金 | -16,517 | -110,617 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,485 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,007 |
| 固定資産除却損 | 26,055 | 947 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 107,246 | -900,453 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,544 | -6,293 |
| 前受金及び契約負債の増減額（△は減少） | 174,730 | 156,055 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 384,992 | -191,903 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 37,036 | -123,382 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 41,714 | 113,904 |
| その他 | -42,218 | 28,582 |
| 小計 | 2,752,868 | 1,257,786 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,837 | 23,546 |
| 利息の支払額 | -14,577 | -12,814 |
| 助成金の受取額 | 28,613 | 849 |
| 法人税等の支払額 | -657,420 | -452,284 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,152,322 | 817,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金等の増減額（△は増加） | -2,461 | 6,914 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,987 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -5,686 | -8,827 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 2,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -15,444 | -44,070 |
| 保険積立金の解約による収入 | 35,269 | 247,370 |
| 保険積立金の積立による支出 | -56,754 | -51,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -261,151 | -95,858 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,109 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,403 | -15,017 |
| 差入保証金の差入による支出 | -196,270 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 152 | 65,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -539,640 | 107,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 10 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -613,442 | -670,127 |
| 社債の償還による支出 | -360,000 | -240,000 |
| 配当金の支払額 | -406,376 | -542,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -679,818 | -652,994 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 932,863 | 271,566 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,285,448 | 5,557,015 |
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