- 4662
- 2026/08/31
- 時価
- 278億円
- PER 予
- 10.18倍
- 2010年以降
- 赤字-56.29倍
（2010-2026年） - PBR
- 1.7倍
- 2010年以降
- 0.22-2.21倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 3.98%
- ROE 予
- 16.74%
- ROA 予
- 10.8%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
フォーカスシステムズ（4662）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純損失（△） | -163,364 |
| 減価償却費 | 49,474 |
| ソフトウエア償却費 | 22,190 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,600 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -1,762 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -135,685 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,793 |
| 支払利息 | 55,154 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25,203 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -9,450 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,767 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 10,509 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 569,177 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -240,330 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -295 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -49,251 |
| その他 | 224,500 |
| 小計 | 331,536 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,314 |
| 利息の支払額 | -47,550 |
| 法人税等の支払額 | -41,476 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 246,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 134,033 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -76,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 193,900 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 26,950 |
| 保険積立金の積立による支出 | -37,329 |
| 貸付金の回収による収入 | 26,050 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,878 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -952 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,845 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 243,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 178,800 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -832,367 |
| 社債の償還による支出 | -85,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -71,347 |
| 配当金の支払額 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 590,054 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,080,612 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,142,347 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,222,959 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
