無形固定資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローでは、213百万円の収入(前年同四半期は300百万円の収入)がありました。主な内訳は、法人税等の支払額364百万円があった一方で、売上債権の減少額299百万円、税引前四半期純利益269百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、145百万円の支出(前年同四半期は48百万円の支出)がありました。主な内訳は、貸付金の回収による収入6百万円があった一方で、無形固定資産の取得による支出73百万円、保険積立金の積立による支出32百万円、定期預金の増加額25百万円、有形固定資産の取得による支出17百万円等によるものであります。
財務活動におけるキャッシュ・フローでは、281百万円の収入(前年同四半期は323百万円の支出)がありました。主な内訳は、長期借入金の返済による支出735百万円があった一方で、社債の発行による収入588百万円、長期借入れによる収入500百万円等によるものであります。

2014/11/10 10:00