無形固定資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローでは、182百万円の収入(前年同四半期は213百万円の収入)がありました。主な内訳は、法人税等の支払額143百万円、未払消費税等の減少額140百万円があった一方で、税引前四半期純利益432百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、331百万円の収入(前年同四半期は145百万円の支出)がありました。主な内訳は、無形固定資産の取得による支出54百万円、有形固定資産の取得による支出44百万円、保険積立金の積立による支出32百万円があった一方で、有形固定資産の売却による収入272百万円、投資有価証券の売却による収入219百万円等によるものであります。
財務活動におけるキャッシュ・フローでは、398百万円の収入(前年同四半期は281百万円の収入)がありました。主な内訳は、長期借入金の返済による支出626百万円、配当金の支払額171百万円があった一方で、長期借入れによる収入700百万円、社債の発行による収入492百万円等によるものであります。

2015/11/09 10:01