無形固定資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローでは、339百万円の収入(前年同四半期は182百万円の収入)がありました。主な内訳は、たな卸資産の増加額417百万円、法人税等の支払額303百万円があった一方で、売上債権の減少額833百万円、税引前四半期純利益213百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、22百万円の支出(前年同四半期は331百万円の収入)がありました。主な内訳は、定期預金の減少額43百万円、保険積立金の解約による収入30百万円があった一方で、有形固定資産の取得による支出48百万円、保険積立金の積立による支出35百万円、無形固定資産の取得による支出19百万円等によるものであります。
財務活動におけるキャッシュ・フローでは、785百万円の収入(前年同四半期は398百万円の収入)がありました。主な内訳は、長期借入金の返済による支出507百万円、社債の償還による支出229百万円、配当金の支払額219百万円があった一方で、長期借入れによる収入950百万円、社債の発行による収入592百万円等によるものであります。

2016/11/14 10:00