営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローでは、490百万円の収入がありました。主な内訳は、法人税等の支払額474百万円があった一方で、税引前当期純利益768百万円、売上債権の減少額185百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、62百万円の支出がありました。主な内訳は、定期預金の減少額38百万円があった一方で、有形固定資産の取得による支出91百万円によるものであります。

2017/06/30 10:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(a) キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローでは、490百万円の収入(前年同期は42百万円の収入)がありました。主な内訳は、法人税等の支払額474百万円があった一方で、税引前当期純利益768百万円、売上債権の減少額185百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、62百万円の支出(前年同期は293百万円の収入)がありました。主な内訳は、定期預金の減少額38百万円があった一方で、有形固定資産の取得による支出91百万円によるものであります。

2017/06/30 10:00