無形固定資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローでは、931百万円の収入(前年同四半期は488百万円の収入)がありました。主な内訳は、法人税等の支払額298百万円、未払金の減少額223百万円、仕入債務の減少額123百万円があった一方で、売上債権の減少額876百万円、税引前四半期純利益727百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、88百万円の支出(前年同四半期は298百万円の支出)がありました。主な内訳は、保険積立金の解約による収入65百万円があった一方で、有形固定資産の取得による支出64百万円、無形固定資産の取得による支出58百万円等によるものであります。
財務活動におけるキャッシュ・フローでは、399百万円の収入(前年同四半期は175百万円の支出)がありました。主な内訳は、社債の償還による支出345百万円、配当金の支払額299百万円、長期借入金の返済による支出260百万円があった一方で、長期借入れによる収入900百万円、短期借入金の純増額404百万円等によるものであります。

2020/11/13 17:00