無形固定資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローでは、863百万円の収入(前年同四半期は931百万円の収入)がありました。主な内訳は、法人税等の支払額223百万円、未払金の減少額144百万円、未払消費税等の減少額139百万円があった一方で、税引前四半期純利益783百万円、売上債権の減少額334百万円、賞与引当金の増加額202百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、23百万円の支出(前年同四半期は88百万円の支出)がありました。主な内訳は、保険積立金の解約による収入28百万円があった一方で、保険積立金の積立による支出26百万円、無形固定資産の取得による支出17百万円等によるものであります。
財務活動におけるキャッシュ・フローでは、19百万円の支出(前年同四半期は399百万円の収入)がありました。これは、長期借入れによる収入600百万円、短期借入金の純増額304百万円があった一方で、配当金の支払額360百万円、社債の償還による支出285百万円、長期借入金の返済による支出278百万円によるものであります。

2021/11/15 10:00