アイサンテクノロジー（4667）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -36,288 | -45,444 |
| 減価償却費 | 38,728 | 43,803 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,022 | -1,194 |
| 支払利息 | 4,489 | 5,306 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 129,021 | 177,827 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 909 | -20,512 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39,561 | -7,467 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,883 | -7,346 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -19,949 | 13,643 |
| その他 | -29,840 | -32,901 |
| 小計 | 60,373 | 125,715 |
| 利息及び配当金の受取額 | 842 | 900 |
| 利息の支払額 | -4,591 | -5,198 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,072 | -7,855 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,553 | 113,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -4,431 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,572 | -23,781 |
| その他 | -5,968 | -9,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,541 | -37,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -28,130 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -13,905 | -13,915 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12,294 | -13,776 |
| 割賦債務の返済による支出 | -8,352 | -8,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -134,552 | -94,498 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -124,540 | -18,504 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 658,879 | 534,339 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 534,339 | 658,636 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
