キャッシュ・フローの状況
2024年6月26日 15:34
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4777万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億2546万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2億4021万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 10 | -95 | -80 | -85 | -95 | 840 | 通期 | 230 | -86 | -130 | 144 | -161 | 1,018 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 294 | -79 | -91 | 215 | -61 | 1,142 | 通期 | 239 | -205 | 2,118 | 33 | -190 | 3,169 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 295 | -636 | 88 | -342 | -162 | 2,916 | 通期 | 453 | -751 | 32 | -298 | -268 | 2,903 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 417 | -100 | 508 | 318 | -118 | 3,728 | 通期 | 791 | -177 | 459 | 615 | -192 | 3,976 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 100 | -172 | -108 | -71 | -61 | 3,797 | 通期 | 445 | -260 | -133 | 185 | -103 | 4,029 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 257 | -84 | -150 | 173 | -84 | 4,052 | 通期 | 409 | -127 | -177 | 282 | -162 | 4,134 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 547 | -68 | -109 | 479 | -65 | 4,503 | 通期 | 586 | -202 | -320 | 384 | -26 | 4,197 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 94 | -39 | -217 | 54 | -47 | 4,035 | 通期 | 392 | -209 | -122 | 182 | -148 | 4,257 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -179 | 87 | -104 | -92 | -94 | 4,061 | 通期 | -240 | -125 | -48 | -366 | -317 | 3,844 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 1億4358万
- 2017年3月（連） -76.86%
- 3322万
- 2018年3月（連） マイ転
- -2億9836万
- 2019年3月（連） プラ転
- 6億1466万
- 2020年3月（連） -69.83%
- 1億8543万
- 2021年3月（連） +52.11%
- 2億8207万
- 2022年3月（連） +36.23%
- 3億8428万
- 2023年3月（連） -52.56%
- 1億8228万
- 2024年3月（連） マイ転
- -3億6568万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 8.23%
- 2017年3月（連）
- 7.37%
- 2018年3月（連）
- 10.45%
- 2019年3月（連）
- 19.1%
- 2020年3月（連）
- 10.36%
- 2021年3月（連）
- 11.39%
- 2022年3月（連）
- 13.99%
- 2023年3月（連）
- 8.78%
- 2024年3月（連）
- -4.38%