四半期報告書-第50期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 194,206 | 236,994 |
減価償却費 | 146,834 | 128,144 |
受取利息及び受取配当金 | -514 | -608 |
支払利息 | 1,468 | 1,786 |
売上債権の増減額(△は増加) | 395,212 | -12,547 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 90,656 | 157,335 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -325,636 | -230,637 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,423 | 16,928 |
前受金の増減額(△は減少) | -87,117 | -149,686 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 13,309 | -819 |
その他 | 56,530 | -19,272 |
小計 | 494,373 | 127,617 |
利息及び配当金の受取額 | 470 | 520 |
利息の支払額 | -1,486 | -1,786 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -76,157 | -25,909 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 417,199 | 100,441 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -57,472 | -858 |
無形固定資産の取得による支出 | -60,705 | -60,366 |
投資有価証券の取得による支出 | -170 | -120,000 |
その他 | 18,662 | 9,449 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,686 | -171,775 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -24,280 | - |
配当金の支払額 | -62,888 | -71,995 |
株式の発行による収入 | 669,195 | - |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -74,255 | -35,984 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 507,772 | -107,980 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 825,285 | -179,314 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,975,940 | 3,796,625 |