有価証券報告書-第51期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 469,843 | 258,022 |
減価償却費 | 254,402 | 261,596 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 31,925 | -45,901 |
受取利息及び受取配当金 | -813 | -607 |
支払利息 | 3,606 | 5,612 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2,223 | -17,032 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 27,763 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -362,272 | 426,259 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 175,901 | 20,808 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -172,708 | -276,228 |
前受金の増減額(△は減少) | -10,152 | 129,419 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 46,894 | -59,573 |
その他 | 56,888 | -95,968 |
小計 | 519,053 | 606,406 |
利息及び配当金の受取額 | 631 | 416 |
利息の支払額 | -3,606 | -5,612 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -70,706 | -192,376 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 445,371 | 408,835 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -4,778 | -43,226 |
無形固定資産の取得による支出 | -139,278 | -101,830 |
投資有価証券の取得による支出 | -120,000 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 9,035 | 17,550 |
差入保証金の差入による支出 | -8,737 | -3,077 |
その他 | 3,825 | 3,823 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -259,934 | -126,760 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -72,117 | -99,629 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -60,487 | -77,433 |
その他 | - | -138 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -132,605 | -177,201 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 52,832 | 104,873 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,028,772 | 4,133,646 |