四半期報告書-第53期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 132,986 | 72,410 |
| 減価償却費 | 100,447 | 104,966 |
| 受取利息及び受取配当金 | -194 | -475 |
| 支払利息 | 2,097 | 2,283 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 112,323 | 578,620 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 30,552 | -70,933 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 127,003 | -209,576 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49,388 | -86,620 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -84,636 | -151,420 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 39,851 | -42,452 |
| その他 | -3,427 | -25,158 |
| 小計 | 506,391 | 171,642 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103 | 379 |
| 利息の支払額 | -2,097 | -2,283 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 42,423 | -76,129 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 546,821 | 93,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,286 | -9,132 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,468 | -37,369 |
| その他 | -3,369 | 7,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,124 | -39,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -71,936 | -70,440 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -74,694 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -37,106 | -42,030 |
| その他 | -122 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -109,164 | -217,164 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 369,532 | -162,694 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,197,447 | 4,034,753 |