有価証券報告書-第48期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 313,726 | 348,483 |
| 減価償却費 | 123,839 | 198,880 |
| 受取利息及び受取配当金 | -872 | -907 |
| 支払利息 | 4,552 | 3,979 |
| 株式交付費 | 17,107 | 4,655 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -107,614 | -41,084 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 103,301 | -76,645 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -198,228 | 42,055 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,712 | 13,724 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -9,236 | 50,742 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,262 | -17,036 |
| その他 | 54,375 | 45,553 |
| 小計 | 331,927 | 572,402 |
| 利息及び配当金の受取額 | 475 | 506 |
| 利息の支払額 | -4,601 | -4,021 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -89,264 | -116,304 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 238,537 | 452,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,755 | -32,088 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -155,180 | -235,596 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,151 | -472,166 |
| 差入保証金の差入による支出 | -94 | -12,005 |
| その他 | 2,872 | 915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -205,309 | -750,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -48,560 | -48,560 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -41,306 | -57,091 |
| 株式の発行による収入 | － | 195,307 |
| 新株予約権の発行による収入 | 12,000 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,892,117 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 350,259 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -26,481 | -35,906 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,118,028 | 31,749 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,151,257 | -266,610 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,169,334 | 2,902,724 |