有価証券報告書-第45期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 176,019 | 277,794 |
| 減価償却費 | 83,666 | 120,830 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,693 | -2,021 |
| 支払利息 | 7,317 | 6,657 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 181,611 | -157,475 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -90,488 | 19,023 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,667 | 188,046 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,849 | 29,341 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 8,421 | 10,256 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 83,502 | -90,913 |
| その他 | -11,102 | 50,846 |
| 小計 | 374,738 | 452,387 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,315 | 1,734 |
| 利息の支払額 | -7,185 | -6,665 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -22,491 | -22,779 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 346,377 | 424,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,839 | -108,286 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,760 | -32,248 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -141 | -1,332 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 10,000 |
| その他 | -2,648 | -5,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85,390 | -137,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -64,570 | -82,080 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -13,955 | -27,592 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -26,590 | -26,103 |
| その他 | － | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,115 | -155,799 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 235,871 | 131,018 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 873,845 | 1,004,863 |