四半期報告書-第33期第3四半期(平成29年3月1日-平成29年5月31日)
- 【提出】
- 2017年7月12日 10:48
- 【資料】
- 四半期報告書-第33期第3四半期(平成29年3月1日-平成29年5月31日)
- 【短信】
- 平成29年8月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年8月31日 | 2017年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,633,718 | 6,660,332 |
| 売掛金 | 1,270,738 | 970,660 |
| 有価証券 | 200,000 | 100,000 |
| 商品 | 323,364 | 357,326 |
| 仕掛品 | 11,217 | 4,034 |
| 貯蔵品 | 7,226 | 16,275 |
| 前渡金 | 30,713 | 29,012 |
| 前払費用 | 219,463 | 237,542 |
| 繰延税金資産 | 201,757 | 246,477 |
| その他 | 83,820 | 108,852 |
| 貸倒引当金 | -116,733 | -121,673 |
| 流動資産計 | 6,865,287 | 8,608,839 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 1,278,674 | 1,329,862 |
| 減価償却累計額 | -625,220 | -679,100 |
| 建物及び構築物（純額） | 653,454 | 650,762 |
| 工具 | 330,139 | 350,217 |
| 減価償却累計額 | -267,852 | -281,677 |
| 工具 | 62,286 | 68,540 |
| 土地 | 446,059 | 446,059 |
| 有形固定資産合計 | 1,161,800 | 1,165,361 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 3,466,039 | 3,160,397 |
| ソフトウエア | 296,100 | 255,661 |
| 電話加入権 | 20,737 | 20,737 |
| 無形固定資産合計 | 3,782,877 | 3,436,796 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 3,083,115 | 3,408,450 |
| 長期前払費用 | 28,013 | 38,673 |
| 繰延税金資産 | 150,512 | 73,924 |
| 敷金及び保証金 | 779,610 | 852,387 |
| 投資不動産 | 968,462 | － |
| 減価償却累計額 | -247,346 | － |
| 投資不動産（純額） | 721,115 | － |
| 長期預金 | 328,000 | 401,900 |
| その他 | 70,279 | 71,394 |
| 投資その他の資産合計 | 5,160,646 | 4,846,731 |
| 固定資産計 | 10,105,324 | 9,448,889 |
| 資産の部合計 | 16,970,611 | 18,057,729 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 150,293 | 169,829 |
| 短期借入金 | 70,000 | 70,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,416 | － |
| 未払金 | 48,003 | 78,066 |
| 未払費用 | 914,355 | 675,901 |
| 未払法人税等 | 230,111 | 667,064 |
| 未払消費税等 | 99,425 | 165,104 |
| 前受金 | 1,095,231 | 1,109,199 |
| 預り金 | 47,781 | 78,578 |
| 賞与引当金 | 350,716 | 470,154 |
| 返品調整引当金 | 24,990 | 24,990 |
| その他 | 24,369 | 23,229 |
| 流動負債計 | 3,059,694 | 3,532,117 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 8,248 | － |
| 退職給付に係る負債 | 42,850 | 47,901 |
| 従業員長期未払金 | 155,995 | 149,255 |
| 役員長期未払金 | 178,980 | 177,980 |
| 繰延税金負債 | 17,735 | 60,058 |
| 資産除去債務 | 215,567 | 224,618 |
| 長期預り保証金 | 75,087 | 19,122 |
| その他 | 6,684 | 4,866 |
| 固定負債計 | 701,148 | 683,803 |
| 負債の部合計 | 3,760,842 | 4,215,920 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 972,512 | 972,512 |
| 資本剰余金 | 915,503 | 915,503 |
| 利益剰余金 | 12,740,222 | 13,162,495 |
| 自己株式 | -1,643,708 | -1,643,787 |
| 株主資本合計 | 12,984,528 | 13,406,724 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 135,328 | 329,674 |
| 為替換算調整勘定 | 11,127 | 14,685 |
| その他の包括利益累計額合計 | 146,456 | 344,360 |
| 非支配株主持分 | 78,783 | 90,723 |
| 純資産の部合計 | 13,209,769 | 13,841,808 |
| 負債・純資産合計 | 16,970,611 | 18,057,729 |
