現金及び預金

【期間】

連結

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(流動資産)
当連結会計年度末における流動資産の残高は、前連結会計年度末と比べて26百万円増加し、36億30百万円となりました。主な要因といたしましては、現金及び預金が2億24百万円増加、受取手形及び売掛金が1億79百万円減少したことなどによるものであります。
(固定資産)

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2019年12月31日)

(※1) 受取手形及び売掛金は、貸倒引当金を控除しております。
(※2) 組込デリバティブを合理的に区分して測定できないため、当該複合金融商品全体を時価評価し、投資有価証券に含めております。