支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

② 流動負債
a.支払手形
相手先別内訳

2016/03/25 10:06

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当事業年度末における流動負債の残高は、前事業年度末と比べて67百万円増加し、当事業年度末には34億12百万円となりました。主な要因といたしましては、支払手形が65百万円、買掛金が30百万円、1年内返済予定の長期借入金が4億7百万円、未払金が1億10百万円それぞれ増加したことなどによるものであります。
(固定負債)

2016/03/25 10:06

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、主に取引上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、すべて1年以内の支払期日であります。
借入金及び社債は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、借入金の返済期限は最長で決算日後7年、社債の償還期限は最長で決算日後5年であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。

2016/03/25 10:06