#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: (流動負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は、前連結会計年度末と比べて1億70百万円増加し、42億39百万円となりました。主な要因といたしましては、未払金が1億16百万円、支払手形及び買掛金が49百万円それぞれ増加したことなどによるものであります。
(固定負債)
2021/03/30 14:28
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 投資有価証券である株式及び債券は、主に取引上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。なお、債券は、組込デリバティブと一体処理した複合金融商品であります。
営業債務である支払手形及び買掛金は、すべて1年以内の支払期日であります。
借入金は、主に設備投資計画に係る資金調達を目的としたものであり、借入金の返済期限は最長で決算日後7年であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。
2021/03/30 14:28