支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

② 流動負債
a.支払手形
相手先別内訳

2019/03/28 14:47

#2 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券である株式及び債権は、主に取引上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。なお、債券は、組込デリバティブと一体処理した複合金融商品であります。
営業債務である支払手形及び買掛金は、すべて1年以内の支払期日であります。
借入金及び社債は、主に設備投資計画に係る資金調達を目的としたものであり、借入金の返済期限は最長で決算日後7年、社債の償還期限は最長で決算日後1年であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。

2019/03/28 14:47