有価証券報告書-第40期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,855
預金
普通預金	573,379
当座預金	417,162
定期預金	479,753
定期積金	47,300
別段預金	1,196
小計	1,518,792
合計	1,552,647

b.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社レックス	45,318
鹿島道路株式会社	32,609
株式会社NIPPO	17,816
株式会社トソシオ	16,497
株式会社朝日工業社	14,750
その他	276,409
合計	403,400

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年 1月	121,280
2月	100,744
3月	91,572
4月	73,289
5月	16,513
合計	403,400

c.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ジー・アール株式会社	31,008
株式会社ネクスコ・メンテナンス新潟	30,463
株式会社植木組	24,476
株式会社住金システム建築	18,694
株式会社朝日工業社	17,113
その他	929,256
合計	1,051,012

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
980,136	8,163,305	8,092,429	1,051,012	88.5	45.4

(注) 当期発生高には、消費税等は含めております。
d.商品

品目	金額(千円)
ブレード	3,361
販売用燃料	1,799
ノミ・ドリル	1,531
その他	2,874
合計	9,567

e.貯蔵品

品目	金額(千円)
事務用品	3,304
福利厚生費品	3,166
その他	2,742
合計	9,213

② 流動負債
a.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社トラフィックレンタリース	63,566
株式会社アクトワンヤマイチ	41,841
伊藤忠建機株式会社	31,494
株式会社上田技研	29,763
株式会社日商機械	28,542
その他	682,207
合計	877,416

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年 1月	186,983
2月	181,586
3月	180,761
4月	158,371
5月	169,713
合計	877,416

b.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社電動舎	24,277
株式会社トラフィックレンタリース	11,776
株式会社アクトワンヤマイチ	9,608
株式会社豊島重機	7,988
株式会社上田技研	7,399
その他	238,782
合計	299,831

c.未払金

相手先	金額(千円)
三菱オートリース株式会社	209,594
オリックス自動車株式会社	196,538
JA三井リース株式会社	190,217
首都圏リース株式会社	50,954
北越工業株式会社	22,140
その他	62,485
合計	731,931

③ 固定負債
a.長期未払金

相手先	金額(千円)
三菱オートリース株式会社	423,173
JA三井リース株式会社	336,878
オリックス自動車株式会社	313,655
興銀リース株式会社	84,339
日本アイ・ビー・エム・クレジット合同会社	11,084
その他	8,382
合計	1,177,513