有価証券報告書-第37期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,401
預金
普通預金	610,908
当座預金	925,069
定期預金	487,632
定期積金	92,100
別段預金	1,372
小計	2,117,083
合計	2,119,484

b.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大林道路株式会社	47,970
株式会社レックス	18,254
鹿島道路株式会社	13,814
株式会社山崎塗装店	11,353
共立舗道株式会社	8,825
その他	283,528
合計	383,746

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年1月	109,576
2月	92,328
3月	85,717
4月	82,764
5月	11,308
6月以降	2,051
合計	383,746

c.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ジー・アール株式会社	44,615
大林道路株式会社	42,447
株式会社ネクスコ・メンテナンス新潟	18,604
株式会社植木組	18,292
株式会社大昇	11,352
その他	875,328
合計	1,010,640

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
966,310	7,488,376	7,444,046	1,010,640	88.0	48.2

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
d.商品

品目	金額(千円)
ブレード	3,755
ノミ・ドリル	1,978
ガソリン・軽油	1,415
その他	1,276
合計	8,425

e.貯蔵品

品目	金額(千円)
事務用品	5,371
制服	1,950
その他	1,252
合計	8,574

② 流動負債
a.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東日本コベルコ建機株式会社	29,360
株式会社上田技建	25,268
株式会社日商機械	23,510
伊藤忠建機株式会社	22,628
株式会社トラフィックレンタリース	19,946
その他	586,160
合計	706,874

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年1月	128,292
2月	148,015
3月	122,921
4月	158,848
5月	148,796
合計	706,874

b.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社電動舎	26,053
株式会社クボタ建機ジャパン	12,964
株式会社上田技建	7,561
株式会社トラフィックレンタリース	6,627
丸山運輸株式会社	6,247
その他	214,525
合計	273,979

c.未払金

相手先	金額(千円)
三菱オートリース株式会社	288,410
JA三井リース株式会社	164,930
オリックス自動車	123,843
神鋼リース株式会社	67,372
首都圏リース株式会社	57,037
その他	224,263
合計	925,857

③ 固定負債
a.長期未払金

相手先	金額(千円)
三菱オートリース株式会社	633,264
JA三井リース株式会社	399,924
オリックス自動車	347,342
首都圏リース株式会社	176,930
神鋼リース株式会社	104,317
その他	66,685
合計	1,728,464