有価証券報告書-第39期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,476
預金
普通預金	644,776
当座預金	399,519
定期預金	479,725
定期積金	137,800
別段預金	1,083
小計	1,662,905
合計	1,668,381

b.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
鹿島道路株式会社	32,707
株式会社レックス	32,622
株式会社NIPPO	14,461
株式会社ガイアート	11,451
クレハ工事株式会社	9,400
その他	249,237
合計	349,880

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年1月	98,535
2月	82,173
3月	77,256
4月	72,715
5月	18,488
6月以降	710
合計	349,880

c.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ジー・アール株式会社	35,862
株式会社ネクスコ・メンテナンス新潟	26,396
株式会社植木組	19,562
株式会社大昇	13,638
株式会社住金システム建築	13,506
その他	871,170
合計	980,136

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
986,595	7,554,219	7,560,678	980,136	88.5	47.5

(注) 当期発生高には、消費税等は含めております。
d.商品

品目	金額(千円)
ブレード	2,955
ノミ・ドリル	1,555
サニーホース	739
その他	6,256
合計	11,506

e.貯蔵品

品目	金額(千円)
事務用品	4,790
販売促進品	3,063
その他	3,488
合計	11,342

② 流動負債
a.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社トラフィックレンタリース	38,996
伊藤忠建機株式会社	33,083
東日本コベルコ建機株式会社	29,133
ユアサ商事株式会社	23,669
株式会社日商機械	21,432
その他	643,849
合計	790,165

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年1月	170,174
2月	140,080
3月	143,319
4月	167,317
5月	169,273
合計	790,165

b.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社電動舎	23,359
株式会社トラフィックレンタリース	9,619
株式会社豊島重機	7,210
株式会社森川運輸	5,918
株式会社上田技研	5,752
その他	206,026
合計	257,887

c.未払金

相手先	金額(千円)
三菱オートリース株式会社	203,864
オリックス自動車株式会社	181,492
JA三井リース株式会社	129,501
首都圏リース株式会社	59,390
神鋼リース株式会社	32,096
その他	23,893
合計	630,239

③ 固定負債
a.長期未払金

相手先	金額(千円)
三菱オートリース株式会社	429,074
オリックス自動車株式会社	318,694
JA三井リース株式会社	168,051
首都圏リース株式会社	59,336
神鋼リース株式会社	18,516
その他	19,262
合計	1,012,935