有価証券報告書-第35期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,296
預金
普通預金	458,546
当座預金	325,331
定期預金	315,919
定期積金	143,600
別段預金	463
小計	1,243,860
合計	1,248,157

b.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
鹿島道路株式会社	38,655
株式会社レックス	21,591
株式会社NIPPO	15,731
株式会社ガイアートT・K	10,679
日本道路株式会社	9,068
その他	288,387
合計	384,113

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年1月	116,446
2月	91,302
3月	89,856
4月	75,167
5月	11,214
6月	125
合計	384,113

c.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社植木組	19,573
有限会社大昇	17,741
株式会社ネクスコ・メンテナンス新潟	16,085
世紀東急工業株式会社	10,568
鹿島道路株式会社	10,013
その他	773,714
合計	847,696

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
765,849	5,882,868	5,801,021	847,696	87.3	50.2

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
d.商品

品目	金額(千円)
ブレード	3,015
ノミ・ドリル	1,772
ガソリン・軽油	1,473
その他	1,446
合計	7,708

e.貯蔵品

品目	金額(千円)
事務用品	3,470
制服	2,211
その他	648
合計	6,330

② 流動負債
a.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
伊藤忠建機株式会社	25,936
東日本コベルコ建機株式会社	21,220
株式会社上田技研	18,195
株式会社豊島重機	18,190
株式会社レンタルサービス	17,633
その他	438,026
合計	539,203

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年1月	92,394
2月	88,750
3月	108,508
4月	117,221
5月	132,328
合計	539,203

b.買掛金

相手先	金額(千円)
丸山運輸株式会社	6,420
日本カーソリューションズ株式会社	5,612
株式会社森川運輸	5,240
東日本コベルコ建機株式会社	5,026
ヤマモト建機株式会社	4,200
その他	184,917
合計	211,417

(注)日本カーソリューションズ株式会社は、平成25年10月1日付で東京オートリース株式会社と合併したものであり
ます。
c.未払金

相手先	金額(千円)
三菱オートリース株式会社	143,386
JA三井リース株式会社	71,581
JA三井リースオート株式会社	69,513
神鋼リース株式会社	65,871
東京センチュリーリース株式会社	59,784
その他	308,710
合計	718,848

③ 固定負債
a.長期未払金

相手先	金額(千円)
三菱オートリース株式会社	475,507
JA三井リース株式会社	158,449
神鋼リース株式会社	116,440
JA三井リースオート株式会社	106,384
オリックス自動車株式会社	82,074
その他	366,567
合計	1,305,423