有価証券報告書-第36期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	7,681
預金
普通預金	521,231
当座預金	459,493
定期預金	475,577
定期積金	54,100
別段預金	1,820
小計	1,512,223
合計	1,519,904

b.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
鹿島道路株式会社	31,938
株式会社レックス	25,591
株式会社奥村組	13,639
朝日機材株式会社	10,788
株式会社東栄住宅	9,105
その他	288,939
合計	380,002

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年1月	105,247
2月	91,706
3月	99,307
4月	71,624
5月	11,401
6月	714
合計	380,002

c.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社大昇	25,738
株式会社ネクスコ・メンテナンス新潟	24,246
株式会社植木組	17,300
コベルコ建機株式会社	14,742
高砂熱学工業株式会社	14,503
その他	869,779
合計	966,310

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
847,696	6,731,164	6,612,551	966,310	87.2	49.2

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
d.商品

品目	金額(千円)
ブレード	4,819
ノミ・ドリル	1,688
ガソリン・軽油	1,493
その他	1,588
合計	9,589

e.貯蔵品

品目	金額(千円)
事務用品	4,976
制服	3,182
その他	1,873
合計	10,033

② 流動負債
a.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
伊藤忠建機株式会社	28,400
東日本コベルコ建機株式会社	21,031
ユアサ商事株式会社	17,034
株式会社レンタルサービス	15,299
株式会社日商機械	15,279
その他	507,861
合計	604,906

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年1月	106,700
2月	100,116
3月	120,883
4月	128,637
5月	148,568
合計	604,906

b.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社電動舎	13,477
伊藤忠建機株式会社	7,500
株式会社森川運輸	5,997
丸山運輸株式会社	5,280
ヤンマー建機株式会社	5,265
その他	204,236
合計	241,757

c.未払金

相手先	金額(千円)
三菱オートリース株式会社	219,021
JA三井リース株式会社	126,594
オリックス自動車株式会社	93,678
JA三井リースオート株式会社	71,222
神鋼リース株式会社	66,167
その他	252,566
合計	829,251

③ 固定負債
a.長期未払金

相手先	金額(千円)
三菱オートリース株式会社	616,033
オリックス自動車株式会社	349,311
JA三井リース株式会社	307,570
神鋼リース株式会社	171,690
首都圏リース株式会社	103,615
その他	229,191
合計	1,777,413