有価証券報告書-第38期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,891
預金
普通預金	625,126
当座預金	694,949
定期預金	511,695
定期積金	49,100
別段預金	1,210
小計	1,882,081
合計	1,884,972

b.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社レックス	25,008
大林道路株式会社	23,980
鹿島道路株式会社	21,407
株式会社NIPPO	15,780
岩澤建設株式会社	10,337
その他	250,955
合計	347,469

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年1月	100,877
2月	89,198
3月	81,154
4月	67,493
5月	8,115
6月以降	630
合計	347,469

c.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ジー・アール株式会社	40,183
株式会社植木組	25,925
株式会社ネクスコ・メンテナンス新潟	21,561
株式会社アミック	12,160
株式会社大昇	11,570
その他	875,193
合計	986,595

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
1,010,640	7,206,318	7,230,363	986,595	88.0	50.7

(注) 当期発生高には、消費税等は含めております。
d.商品

品目	金額(千円)
ブレード	4,065
ノミ・ドリル	1,538
ハンドガイドローラー	1,349
その他	4,842
合計	11,795

e.貯蔵品

品目	金額(千円)
事務用品	5,188
販売促進品	3,301
その他	2,689
合計	11,179

② 流動負債
a.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
伊藤忠建機株式会社	43,650
東日本コベルコ建機株式会社	34,541
株式会社日商機械	24,618
ユアサ商事株式会社	21,891
株式会社豊島重機	17,799
その他	567,083
合計	709,585

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年1月	140,946
2月	132,329
3月	146,997
4月	144,544
5月	144,767
合計	709,585

b.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社電動舎	21,535
伊藤忠建機株式会社	8,389
東日本コベルコ建機株式会社	7,601
株式会社豊島重機	6,096
丸山運輸株式会社	5,652
その他	197,119
合計	246,393

c.未払金

相手先	金額(千円)
三菱オートリース株式会社	242,472
オリックス自動車株式会社	153,373
JA三井リース株式会社	148,946
北越工業株式会社	65,469
首都圏リース株式会社	58,202
その他	126,353
合計	794,819

③ 固定負債
a.長期未払金

相手先	金額(千円)
三菱オートリース株式会社	503,928
オリックス自動車株式会社	330,293
JA三井リース株式会社	250,977
首都圏リース株式会社	118,727
神鋼リース株式会社	50,613
その他	32,217
合計	1,286,759