有価証券報告書-第40期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
有価証券関係
(有価証券関係)
1.その他有価証券
前事業年度(2017年12月31日)
(注)1.非上場株式(貸借対照表計上額100千円)及び出資金(貸借対照表計上額4,290千円)については、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表には含めておりません。
2.貸借対照表計上額が取得価格を超えない債券の内のその他には、組込デリバティブを区分して測定できない複合金融商品が含まれており、評価差額は損益に計上しております。
当事業年度(2018年12月31日)
(注)1.非上場株式(貸借対照表計上額100千円)及び出資金(貸借対照表計上額4,310千円)については、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表には含めておりません。
2.貸借対照表計上額が取得価格を超えない債券の内のその他には、組込デリバティブを区分して測定できない複合金融商品が含まれており、評価差額は損益に計上しております。
2.償還したその他有価証券
前事業年度(自 2017年1月1日 至 2017年12月31日)
当事業年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
1.その他有価証券
前事業年度(2017年12月31日)
種類 | 貸借対照表計上額 (千円) | 取得原価(千円) | 差額(千円) | |
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1) 株式 | 78,766 | 37,102 | 41,663 |
(2) 債券 | ||||
① 国債・地方債等 | - | - | - | |
② 社債 | - | - | - | |
③ その他 | - | - | - | |
(3) その他 | - | - | - | |
小計 | 78,766 | 37,102 | 41,663 | |
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1) 株式 | - | - | - |
(2) 債券 | ||||
① 国債・地方債等 | - | - | - | |
② 社債 | - | - | - | |
③ その他 | 48,800 | 50,000 | △1,200 | |
(3) その他 | - | - | - | |
小計 | 48,800 | 50,000 | △1,200 | |
合計 | 127,566 | 87,102 | 40,463 |
(注)1.非上場株式(貸借対照表計上額100千円)及び出資金(貸借対照表計上額4,290千円)については、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表には含めておりません。
2.貸借対照表計上額が取得価格を超えない債券の内のその他には、組込デリバティブを区分して測定できない複合金融商品が含まれており、評価差額は損益に計上しております。
当事業年度(2018年12月31日)
種類 | 貸借対照表計上額 (千円) | 取得原価(千円) | 差額(千円) | |
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1) 株式 | 47,047 | 24,079 | 22,968 |
(2) 債券 | ||||
① 国債・地方債等 | - | - | - | |
② 社債 | - | - | - | |
③ その他 | - | - | - | |
(3) その他 | - | - | - | |
小計 | 47,047 | 24,079 | 22,968 | |
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1) 株式 | 12,871 | 15,757 | △2,885 |
(2) 債券 | ||||
① 国債・地方債等 | - | - | - | |
② 社債 | - | - | - | |
③ その他 | 48,240 | 50,000 | △1,760 | |
(3) その他 | - | - | - | |
小計 | 61,111 | 65,757 | △4,645 | |
合計 | 108,158 | 89,836 | 18,322 |
(注)1.非上場株式(貸借対照表計上額100千円)及び出資金(貸借対照表計上額4,310千円)については、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表には含めておりません。
2.貸借対照表計上額が取得価格を超えない債券の内のその他には、組込デリバティブを区分して測定できない複合金融商品が含まれており、評価差額は損益に計上しております。
2.償還したその他有価証券
前事業年度(自 2017年1月1日 至 2017年12月31日)
種類 | 償還額(千円) | 償還益の合計額(千円) | 償還損の合計額(千円) |
(1) 株式 | - | - | - |
(2) 債券 | |||
① 国債・地方債等 | - | - | - |
② 社債 | - | - | - |
③ その他 | 50,000 | - | - |
(3) その他 | - | - | - |
合計 | 50,000 | - | - |
当事業年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
種類 | 償還額(千円) | 償還益の合計額(千円) | 償還損の合計額(千円) |
(1) 株式 | - | - | - |
(2) 債券 | |||
① 国債・地方債等 | - | - | - |
② 社債 | - | - | - |
③ その他 | - | - | - |
(3) その他 | - | - | - |
合計 | - | - | - |