川崎地質（4673）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年12月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -316,070 | -387,608 |
| 減価償却費 | 20,989 | 30,567 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 72,617 | 48,991 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,376 | -1,437 |
| 支払利息 | 7,749 | 9,119 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,520 | － |
| 未成調査受入金の増減額（△は減少） | 143,739 | 106,281 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | -19,057 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -12,258 | -24,399 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 190,157 | 880,349 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -809,981 | -754,844 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,650 | -263,877 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -14,107 | -3,191 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -336 | -31,470 |
| その他 | 21,557 | 18,180 |
| 小計 | -726,450 | -392,397 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,376 | 1,437 |
| 利息の支払額 | -8,328 | -9,509 |
| 法人税等の支払額 | -42,169 | -17,046 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -775,572 | -417,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,743 | -276 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,850 | -2,011 |
| 貸付けによる支出 | -20,300 | -3,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,400 | 1,948 |
| その他 | 2,534 | -1,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,959 | -4,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 900,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,000 | -25,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,885 | -10,239 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,551 | -5,199 |
| 配当金の支払額 | -22,646 | -21,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 838,917 | 838,538 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,386 | 416,407 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 328,967 | 363,353 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 363,353 | 560,958 |
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