川崎地質（4673）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年12月1日 至 2011年5月31日 | 自 2011年12月1日 至 2012年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 42,564 | 114,875 |
| 減価償却費 | 61,859 | 71,943 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -3,446 | 123,254 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,788 | -4,536 |
| 支払利息 | 15,282 | 15,073 |
| 固定資産除却損 | 69 | 22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,112 |
| 未成調査受入金の増減額（△は減少） | 77,696 | -29,373 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 753 | 23,516 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 779,761 | 539,649 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,485 | 333,514 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -341,221 | -40,113 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,809 | -14,220 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -31,470 | -9,209 |
| その他 | 23,356 | 19,873 |
| 小計 | 627,092 | 1,139,156 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,788 | 4,536 |
| 利息の支払額 | -18,537 | -17,684 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 19,249 | -74,734 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 629,592 | 1,051,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,200 | -828 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,492 | -3,560 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -12,281 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9,799 |
| 貸付けによる支出 | -9,100 | -8,120 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,770 | 6,475 |
| その他 | -2,537 | -4,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,559 | -12,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | -1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -21,290 | -25,219 |
| 自己株式の取得による支出 | -16,575 | -31,697 |
| 配当金の支払額 | -22,141 | -22,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -510,007 | -1,128,952 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 109,026 | -90,651 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 144,550 | 253,576 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 253,576 | 272,512 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
