営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、4億11百万円の増加(前事業年度は94百万円の増加)となりました。

2017/02/27 9:39

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における総資産の残高は69億3百万円(前事業年度末は71億92百万円)、純資産の残高は29億10百万円(前事業年度末は29億44百万円)、現金及び現金同等物の残高は、4億73百万円(前事業年度末は3億34百万円)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、4億11百万円の増加(前事業年度は94百万円の増加)となりました。その主な内訳は、税引前当期純利益1億83百万円、減価償却費1億51百万円、売上債権の減少29百万円、たな卸資産の減少2億46百万円、仕入債務の増加71百万円等に対し、未払費用の減少1億20百万円、法人税等の支払額1億63百万円等があったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、84百万円の減少(前事業年度は87百万円の減少)となりました。その主な内訳は、調査用機器等の有形固定資産の取得による支出67百万円、貸付けによる支出8百万円、解析ソフト等の無形固定資産の取得による支出1百万円等があったことによるものであります。

2017/02/27 9:39