クレスコ（4674）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,700,308 | 6,243,253 |
| 減価償却費 | 311,271 | 282,701 |
| のれん償却額 | 210,697 | 344,322 |
| 減損損失 | 296,694 | 89,459 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 195,320 | 170,518 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,391 | -2,857 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 48,146 | -56,505 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -102,960 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 90,513 | 24,865 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -30,483 | 30,483 |
| 受取利息及び受取配当金 | -316,411 | -313,094 |
| 支払利息 | 2,687 | 11,243 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -20,942 | -18,062 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -273,440 | -30,103 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -52,107 | -62,812 |
| 固定資産除却損 | 10,809 | 16,663 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,807 | 23,209 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -322,574 | -167,908 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -108,001 | -57,315 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,365,967 | 426,218 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -182,002 | 54,147 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -112,363 | 44,612 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 147,070 | -10,599 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 302,297 | -231,639 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -84 | -61 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 100,400 | 3,401 |
| その他 | 80,214 | -88,552 |
| 小計 | 4,701,470 | 6,622,631 |
| 利息及び配当金の受取額 | 317,703 | 316,149 |
| 利息の支払額 | -5,082 | -10,672 |
| 法人税等の支払額 | -1,800,227 | -2,166,067 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,213,864 | 4,762,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,601 | -2,410 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 47,912 |
| 有価証券の取得による支出 | -167,018 | -220,412 |
| 有価証券の売却による収入 | 175,902 | 132,286 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -184,613 | -411,120 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79,783 | -183,834 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -749,685 | -1,413,860 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 511,313 | 409,071 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,186,868 | 817,092 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,165,882 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 6,099 |
| 保険積立金の解約による収入 | 31,584 | 24,556 |
| その他 | -269,149 | -333,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,451,815 | -2,293,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,940,000 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -524,237 | -703,451 |
| リース債務の返済による支出 | -2,971 | -3,582 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -1,083,263 | -1,337,546 |
| 自己株式の取得による支出 | -998,220 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -723,692 | -2,084,579 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,254 | -3,652 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,949,240 | 380,242 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 14,864,551 | 15,244,793 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
