キャッシュ・フローの状況
2024年6月24日 11:31
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億2369万、投資活動によるキャッシュ・フロー 14億5181万、営業活動によるキャッシュ・フロー 32億1386万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 277 | -470 | 21 | -192 | -115 | 5,334 | 通期 | 1,544 | -1,288 | -286 | 256 | -205 | 5,471 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -41 | -382 | -274 | -423 | -49 | 4,773 | 通期 | 1,145 | -506 | -605 | 639 | -283 | 5,504 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 960 | -483 | -867 | 477 | -101 | 5,114 | 通期 | 2,175 | -179 | -607 | 1,995 | -223 | 6,893 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 351 | -467 | -683 | -115 | -275 | 6,094 | 通期 | 1,825 | -1,238 | -1,278 | 587 | -713 | 6,201 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,690 | -742 | -375 | 948 | -312 | 6,775 | 通期 | 3,693 | 2 | -512 | 3,695 | -182 | 9,385 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,301 | -182 | -755 | 1,119 | -118 | 9,748 | 通期 | 3,155 | -47 | -1,479 | 3,108 | -188 | 11,016 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 775 | -1,028 | -517 | -253 | -119 | 10,247 | 通期 | 3,223 | -1,156 | -1,352 | 2,067 | -220 | 11,738 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,015 | -431 | -894 | 584 | -196 | 11,430 | 通期 | 1,680 | -875 | -1,632 | 805 | -462 | 10,915 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 534 | 987 | -1,829 | 1,521 | -163 | 10,613 | 通期 | 3,214 | 1,452 | -724 | 4,666 | -256 | 14,865 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 2億5606万
- 2017年3月（連） +149.53%
- 6億3894万
- 2018年3月（連） +212.28%
- 19億9531万
- 2019年3月（連） -70.6%
- 5億8653万
- 2020年3月（連） +530.05%
- 36億9547万
- 2021年3月（連） -15.9%
- 31億802万
- 2022年3月（連） -33.5%
- 20億6683万
- 2023年3月（連） -61.07%
- 8億471万
- 2024年3月（連） +479.79%
- 46億6567万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 5.37%
- 2017年3月（連）
- 3.71%
- 2018年3月（連）
- 6.53%
- 2019年3月（連）
- 5.18%
- 2020年3月（連）
- 9.39%
- 2021年3月（連）
- 7.95%
- 2022年3月（連）
- 7.25%
- 2023年3月（連）
- 3.47%
- 2024年3月（連）
- 6.09%