4674 クレスコ

4674
2024/09/18
時価
586億円
PER 予
13.74倍
2010年以降
3.62-30.53倍
(2010-2024年)
PBR
1.93倍
2010年以降
0.28-1.99倍
(2010-2024年)
配当 予
2.85%
ROE 予
14.03%
ROA 予
9.98%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月24日 11:31
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億2369万、投資活動によるキャッシュ・フロー 14億5181万、営業活動によるキャッシュ・フロー 32億1386万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2016年
3月期
連結
2Q277-47021-192-1155,334
通期1,544-1,288-286256-2055,471
2017年
3月期
連結
2Q-41-382-274-423-494,773
通期1,145-506-605639-2835,504
2018年
3月期
連結
2Q960-483-867477-1015,114
通期2,175-179-6071,995-2236,893
2019年
3月期
連結
2Q351-467-683-115-2756,094
通期1,825-1,238-1,278587-7136,201
2020年
3月期
連結
2Q1,690-742-375948-3126,775
通期3,6932-5123,695-1829,385
2021年
3月期
連結
2Q1,301-182-7551,119-1189,748
通期3,155-47-1,4793,108-18811,016
2022年
3月期
連結
2Q775-1,028-517-253-11910,247
通期3,223-1,156-1,3522,067-22011,738
2023年
3月期
連結
2Q1,015-431-894584-19611,430
通期1,680-875-1,632805-46210,915
2024年
3月期
連結
2Q534987-1,8291,521-16310,613
通期3,2141,452-7244,666-25614,865

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2016年3月(連)
15億4399万
2017年3月(連) -25.85%
11億4485万
2018年3月(連) +89.95%
21億7469万
2019年3月(連) -16.09%
18億2470万
2020年3月(連) +102.39%
36億9307万
2021年3月(連) -14.56%
31億5543万
2022年3月(連) +2.13%
32億2270万
2023年3月(連) -47.88%
16億7959万
2024年3月(連) +91.35%
32億1386万

投資活動によるCF#3

2016年3月(連)資金投入
-12億8793万
2017年3月(連)投入-60.72%
-5億591万
2018年3月(連)投入-64.54%
-1億7937万
2019年3月(連)投入+590.28%
-12億3816万
2020年3月(連)資金回収
240万
2021年3月(連)資金投入
-4740万
2022年3月(連)投入+999.99%
-11億5586万
2023年3月(連)投入-24.31%
-8億7487万
2024年3月(連)資金回収
14億5181万

財務活動によるCF#4

2016年3月(連)返済還元
-2億8626万
2017年3月(連)返済還元
-6億483万
2018年3月(連)返済還元
-6億663万
2019年3月(連)返済還元
-12億7820万
2020年3月(連)返済還元
-5億1193万
2021年3月(連)返済還元
-14億7928万
2022年3月(連)返済還元
-13億5235万
2023年3月(連)返済還元
-16億3182万
2024年3月(連)返済還元
-7億2369万

フリーキャッシュ・フロー#5

2016年3月(連)
2億5606万
2017年3月(連) +149.53%
6億3894万
2018年3月(連) +212.28%
19億9531万
2019年3月(連) -70.6%
5億8653万
2020年3月(連) +530.05%
36億9547万
2021年3月(連) -15.9%
31億802万
2022年3月(連) -33.5%
20億6683万
2023年3月(連) -61.07%
8億471万
2024年3月(連) +479.79%
46億6567万

設備投資#6#7*

2016年3月(連)
-2億507万
2017年3月(連)増加+38.01%
-2億8302万
2018年3月(連)減少-21.22%
-2億2297万
2019年3月(連)増加+219.58%
-7億1258万
2020年3月(連)減少-74.45%
-1億8203万
2021年3月(連)増加+3.32%
-1億8808万
2022年3月(連)増加+16.85%
-2億1977万
2023年3月(連)増加+110.09%
-4億6173万
2024年3月(連)減少-44.64%
-2億5559万

現金等#8

2016年3月(連)
54億7064万
2017年3月(連) +0.61%
55億394万
2018年3月(連) +25.24%
68億9287万
2019年3月(連) -10.03%
62億120万
2020年3月(連) +51.34%
93億8474万
2021年3月(連) +17.38%
110億1563万
2022年3月(連) +6.56%
117億3791万
2023年3月(連) -7.01%
109億1531万
2024年3月(連) +36.18%
148億6455万

営業CFマージン

2016年3月(連)
5.37%
2017年3月(連)
3.71%
2018年3月(連)
6.53%
2019年3月(連)
5.18%
2020年3月(連)
9.39%
2021年3月(連)
7.95%
2022年3月(連)
7.25%
2023年3月(連)
3.47%
2024年3月(連)
6.09%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高