クレスコ（4674）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,413,924 | 4,013,673 |
| 減価償却費 | 245,733 | 265,274 |
| のれん償却額 | 120,435 | 132,414 |
| 減損損失 | － | 175,188 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -2,105 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,353 | 155,655 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,370 | 4,140 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 19,769 | -21,295 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14,800 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 85,945 | 171,351 |
| 受取利息及び受取配当金 | -478,629 | -405,051 |
| 支払利息 | 5,576 | 6,351 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -54,359 | -57,849 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 306,131 | -338,955 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -41,757 | -18,437 |
| 固定資産除却損 | 3,684 | 3,789 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 230,952 | 15,308 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -114,267 | -162,681 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 194,447 | 61,645 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 331,376 | -332,636 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -52,209 | 91,335 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 275,747 | -49,758 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -210,493 | 201,311 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -47,097 | -329,945 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 273,700 | -69,995 |
| その他 | 83,819 | 114,030 |
| 小計 | 4,589,613 | 3,622,757 |
| 利息及び配当金の受取額 | 478,698 | 407,315 |
| 補償金の受取額 | 3,000 | － |
| 利息の支払額 | -5,053 | -7,204 |
| 法人税等の支払額 | -1,373,188 | -867,435 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,693,070 | 3,155,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,201 | -1,201 |
| 有価証券の取得による支出 | -223,720 | -112,545 |
| 有価証券の売却による収入 | 625,349 | 190,939 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,601 | -74,255 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -343,816 | -109,441 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,714,063 | -5,807,359 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,295,067 | 888,196 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,389,143 | 5,317,304 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -147,915 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -102,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | 107,367 | 40,116 |
| その他 | -72,117 | -129,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,407 | -47,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 60,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -489,586 | -713,284 |
| リース債務の返済による支出 | -2,378 | -2,169 |
| 配当金の支払額 | -743,985 | -755,592 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,854,218 | -95 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 514,829 | － |
| その他 | 3,405 | -8,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -511,933 | -1,479,286 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 2,140 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,183,544 | 1,630,882 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,384,749 | 11,015,631 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
