クレスコ（4674）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,386,124 | 2,033,797 |
| 減価償却費 | 127,817 | 132,041 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 760 | -143,080 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 4,363 | 40 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 79,880 | 102,579 |
| 受取利息及び受取配当金 | -214,029 | -188,719 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -15,381 | -11,300 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,494 | -12,920 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -166,173 | -3,101 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 4,216 | -46,733 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -5,506 | 372,143 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 144,551 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 213,669 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -143,223 | -104,187 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38,249 | 11,529 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -344,753 | -205,733 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -45 | -23 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -164,576 | -155,988 |
| その他 | -159,632 | -239,301 |
| 小計 | 1,574,137 | 1,754,711 |
| 利息及び配当金の受取額 | 215,346 | 184,986 |
| 利息の支払額 | -3,185 | -1,950 |
| 法人税等の支払額 | -1,011,587 | -922,683 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 774,711 | 1,015,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -1,800 |
| 有価証券の取得による支出 | -147,515 | -24,175 |
| 有価証券の売却による収入 | 164,580 | 32,087 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,794 | -147,431 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,061 | -48,635 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,029,734 | -1,174,515 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 531,751 | 11,585 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,703,409 | 1,000,159 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,168,714 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 31,957 | 76,928 |
| その他 | 6,785 | -155,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,027,534 | -431,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -366,660 | -387,515 |
| リース債務の返済による支出 | -883 | -1,791 |
| 配当金の支払額 | -419,137 | -504,652 |
| 自己株式の取得による支出 | -171 | -204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -516,852 | -894,164 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,300 | 3,005 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -768,375 | -307,534 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,737,916 | 11,430,382 |
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